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Zahllauf im SAP
Den Zahllauf in SAP digitalisieren – aber bitte als Gesamtprozess: Von der Stammdatenverwaltung über die Bearbeitung bis zur Buchung an den Kreditor bzw. Debitor. Wir führen die Automatisierung des Zahllaufs in Ihrem SAP-System ein – zu einem Festpreis von 5.000 €.
Im SAP-Systems stehen zwei automatische Zahlprogramme für die Durchführung von ausgehenden Zahlungen zur Verfügung, dabei handelt es sich um die Transaktionen F110 und F111.
Über die Transaktion F110 haben Sie die Möglichkeit, das sogenannte Standard-Zahlprogramm zu verwenden. Dieses selektiert die zu zahlenden Positionen nach den offenen Posten bei Kreditoren und Debitoren.
Über die Transaktion F111 werden die zu zahlenden Beträge nicht nach offenen Posten selektiert, sondern nach sogenannten Zahlungsanordnungen, die Sie zunächst im System erfassen müssen. In diesen Belegen können Sie einen fixen Geldbetrag unabhängig von offenen Posten definieren, der anschließend zur Auszahlung kommt. Das automatische Zahlprogramm für Zahlungsanordnungen prüft bei seiner Ausführung, ob ein derartiger Beleg existiert und selektiert diesen. Interessant ist
hierbei, dass Sie diese Zahlungsanordnungen nicht nur für Debitoren und Kreditoren, sondern auch für Sachkonten erfassen können. Somit können beispielsweise auch Geldtransfers zwischen zwei Hausbanken durchgeführt werden.
Vorteile des automatischen Zahllaufs in SAP
- Vollständige Automatisierung von Arbeitsschritten
- Verringerung von menschlichen Fehlerquellen
- Transparenter Prozess
- Vollständig im SAP-System integriert (R/3 und S/4)